同益证券投资基金2004年第三季度报告_基金频道

同益提供免费入场券覆盖基金2004年第三四分之一传闻

一、要紧立刻的
本基金行政官长盛基金行政机关使产生兴趣有限公司(以下简化“本公司”)的董事会及董事包管本传闻所载材料不存在虚伪记载、第一给错误的劝告性的公务的或体积忽略。,物质的现实、个人和协同责任心的诚实和完整性。
本基金托管人奇纳河工商银行搁浅本基金和约规则,于2004年10月27日核对了本传闻射中靶子财务对象、净值表示和覆盖结成传闻,包管审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的公务的或体积忽略。
我公司接纳诚意、用功的清偿的行政机关道德标准与基金A的运用,但它不克不及包管基金赢得。。

同益提供免费入场券覆盖基金2004年第三四分之一传闻

一、要紧立刻的
本基金行政官长盛基金行政机关使产生兴趣有限公司(以下简化“本公司”)的董事会及董事包管本传闻所载材料不存在虚伪记载、第一给错误的劝告性的公务的或体积忽略。,物质的现实、个人和协同责任心的诚实和完整性。
本基金托管人奇纳河工商银行搁浅本基金和约规则,于2004年10月27日核对了本传闻射中靶子财务对象、净值表示和覆盖结成传闻,包管审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的公务的或体积忽略。
我公司接纳诚意、用功的清偿的行政机关道德标准与基金A的运用,但它不克不及包管基金赢得。。
基金的过往业绩反对票代表紧接在后的的表示啊。覆盖有风险,覆盖者应当心读物基金的招股说明书,而且再举行覆盖。。
在基金的四分之一传闻射中靶子财务传达是用不着的,这么,本传闻期的财务传达缺乏。。
本传闻的会计师持续的工夫:2004年7月1日至2004年9月30日。
二、基金货物考察
基金缩写:基金的互惠性
买卖编码:184690
基金上市:深圳提供免费入场券买卖所
基金运作典型:和约型封锁方式
基金和约失效日期:1999年4月8日
传闻完毕时的基金大方的定量:20亿份
覆盖目标的:基金的覆盖目标的是放大和疏散覆盖风险。,确保基金资产保密的,找一找远程稳固覆盖。
覆盖战略:划一的地找一找价钱为覆盖的根本道德标准。,在区分的市場環境和区分的市集播种工夫,可伸缩的运用适合亲手经纪点的覆盖道德标准、覆盖理念与覆盖技术,这是基金处理者覆盖行政机关的根本信条。。
眼前,奇纳河提供免费入场券市集无效性的示范辨析,裁决标明,使栩栩如生地动作的覆盖具有必然的有用性。,经过课题、吸取、可伸缩的运用中外上进的覆盖辨析方式,国际宏观经济与海内宏观经济辨析、顾客、反对改革的保守当权派的根本生活健康,可以找寻和生利覆盖机遇,开腰槽超额的RET。自然,跟随市集效能的增多,对超额进项在提供免费入场券市集射中靶子覆盖机遇是D,该基金处理者将引为鉴戒外部生活健康化脓市集覆盖发现。
覆盖行政机关的多少形势,本基金处理者人努力奋斗在战略资产和战略资产等多少层面使尽可能性无效资源排列以成功单位风险下的进项最大值化。战略资产排列层,敝正找寻现钞。、用以筹措借入资本的公司债、静态进项与产权股票资产风险的使尽可能性无效排列;在战略资产排列层,敝找一找静态进项和生长产权股票风险的最优排列。。
覆盖辨析与覆盖行政机关密不可分,覆盖辨析应合成思索杂多的等式,万一和辨析方式的理科辨析。、紧紧地的论点,视频博客与实质的无效划一必不可少的事物成功,这是专业基金处理者的版图。。
业绩区别检测:无
风险进项特点:无
基金行政官:长盛基金行政机关使产生兴趣有限公司
基金托管人:奇纳河工商银行
三、首要财务对象与净基金业绩
1、首要财务对象
2004四分之一3四分之一首要财务对象
对象据以取名 财富(人民币元)
基金现期净进项 -134,595,
现期基金大方的净值(元/股)
末期的基金资产净值 2,008,655,
末期的基金大方的净值(元/股)
基金表演对象距离扣留人的subscripti本钱,封锁式基金买卖政务会,现实支出程度少于免费后列出的数字。。
2、净值表示
(1)、净值表示:
阶段 净值曲线上升斜率(1) 净值曲线上升斜率标准偏差(2)
2004四分之一3四分之一 0.0284
(2)、基金失效后基金大方的净值的变异:
■■图像■■
注:基金业绩无资格的检测进项率
四、行政官传闻
(1)基金处理者组简介
肖强,男,出生于1967,法学侍从。基金基金处理者。1993年2月至1996年5月在现在称Beijing中帝提供免费入场券覆盖充当劝告者公司任务,任覆盖劝告者、覆盖工兵部处理者。1996年6月至1997年12月在奇纳河国际信托投资公司提供免费入场券有限责任心公司北清平庄贩卖部任务,交通部重要官职处理者、贩卖部副总处理者。1998年1月至2000年12月在奇纳河国际信托投资公司提供免费入场券使产生兴趣使产生兴趣有限公司谈论充当劝告者部任务,任机关副总处理者、上品辨析师。2001年1月至2002年5月在奇纳河国际信托投资公司提供免费入场券使产生兴趣使产生兴趣有限公司买卖部任务,较年长者买卖员。补充一部分月2002长盛基金行政机关使产生兴趣有限公司,助剂基金处理者助剂。2002年11月挑起基金的互惠性基金处理者。在2003年覆盖部副上端。2004年1月作为覆盖部上端。
许彤,男,出生于1969,理学硕士学位。基金基金处理者助剂。1997年1月至1998年3月使入迷于君安提供免费入场券有限责任心公司覆盖银行部,任项目处理者。1998年4月至2004年2月使入迷于奇纳河国际信托投资公司提供免费入场券使产生兴趣使产生兴趣有限公司资产行政机关部,覆盖事情总监。2004年3月补充一部分长盛基金行政机关使产生兴趣有限公司,挑起基金的互惠性基金处理者助剂。
(二)接受基金运作生活健康的布告
基金处理者成为传闻期,严密的鉴于提供免费入场券法、《提供免费入场券覆盖基金法》和《同益提供免费入场券覆盖基金基金和约》及剩余一部分关心金科玉律的规则,基金资产的行政机关和运用。争取在覆盖运动中勤劳勤劳,努力增多基金支出。基金的互惠性覆盖结成适合关心法规及基金和约的商定,不伤害基金扣留人义卖的行为。
(三)基金业绩
到2004年9月30日底,基金单位净值为人民币,三四分之一净值曲线上升斜率为,在相同工夫,上海按生活指数调理下跌了%。,基金比市集强。
(四)三四分之一行情评论和覆盖任务总结
三四分之一,市集对象点变异很少地,但市集动摇,风险机遇更迭呈现,按生活指数调理记述上专家方式先跌后扬的两大阶段。9月14日在前方,早期市集持续下跌、昏暗的的昏暗的。在因此阶段,该基金首要经过把持系数来撤销市集体系风险。。7、8个月和两个月,基金库存生活在60%摆布的低程度。9月初旬,该基金估计将在市集继续后大幅排放。,持股系数增多到70%摆布,基调紧握煤炭等动力股。抬出去证明是,是你这么说的嘛!操控与市集根本划一。。9月14日市集进入第二阶段。,股指神速高涨。鉴于事前预备区别全部,基金全部利用了STO的形成大块点。,在1450点不远地对基金持仓举行了使尽可能性无效调理,大方的周期性产权股票和相当多的业绩不佳的产权股票。就眼前看,基金的安置调理时期是抱负的,要价本钱很小。经过这些操控,敝根本上先前成功了规市集TIMI。,生活体系结构使尽可能性无效的目标的。挤压成会用尽的基金结成、国防资产等动力排列系数。
(五)一年四季的基金覆盖的商讨
三四分之一完毕后市集井喷使回升,四分之一四分之一市集走势将脸更为复杂的市場環境。。从根本视角,这种不同族首要表现在以下专有的形势:1、中外利钱率、汇率市集远程低迷,晚近,相互关系财源货物的开展趋势时而是多变的的。、变异莫测,这将会对STO全面估值程度的第一要紧冲击,敝将关怀相互关系等式的变异。,适时调理运营战略;2、通常市集启动的直率的缘故是保险单。,敝以为,股市保险单的任职培训依然是中枢。,下一阶段,市集可能性会进入一截保险单运动,敝将亲密关怀关心办法的确定。,多种建立创始对市集的冲击谈论,捕获保险单覆盖机遇;3、一截工夫,国际资源货物价钱动摇,异常地原油价钱动摇,积年不稳固的工夫,汹涌的油价先前庞大地放大了全球经济的不确定,而且放大全球股票的不确定。;4、往年岁暮年终是市集资产外流。、流入使栩栩如生地动作期,估计四四分之一将有超大盘股。、上市,但发行大市值产权股票的按规格尺寸切割和急行难以确定。,方法放大市集压力是我国市集辨析的基调。。一般地说看,从一边至另一边第四等式是冲击我国市集运转的首要等式,冲击市集运转的不确定放大,敝对四四分之一市集持周到的姿态。。
对应于操控测量,敝假装重获性。。首要缘故是:一形势,上流勤劳受宏观经济控制或亲密的策略的冲击,形成大块顾客的利益毛额程度是of the top的打手势。,反对改革的保守当权派赢得能耐弱;另一形势,很大程度上顺流地勤劳在法度上不能实施的集成,反对改革的保守当权派锋利的竞赛,买价权裂隙,很难时尚原材料价钱的压力。,赢得能耐遍及不强,人所共知,杰出经纪业绩、良好的增长是背衬价钱为覆盖的根底,眼前,首要表示专家不如。机构覆盖者偏袒的主流热点很难。同时,敝也烦恼一部分远程价钱坚硬的地核产权股票,它可能性受到建立的羊群效应的冲击。,使股价松动,端的左右,市集确实将受到打击。本是你这么说的嘛!辨析,四分之一四分之一,敝将采用重获行为战略。,把持生活率,顾客、反对改革的保守当权派选择,关怀动力、重获性板块,如会用尽的,同时图下说明文字了价钱为评价的国际区别。。
五、覆盖结成传闻
1、2004年9月30日基金结成
财富(人民币元) 总资产系数
产权股票市值 1,253,917,709.94 61.90%
用以筹措借入资本的公司债市集价钱为 437,248,120.50 21.58%
荣誉清算结局 322,620,795.27 15.93%
剩余一部分资产 12,007, 0.59%
资产全体定量 2,025,794,617.66 100.00%
2、2004年9月30日按顾客花色品种的产权股票覆盖结成
序号 分 类 财富(人民币元) 净值系数
1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
2 开凿业 213,040,335.62 10.61%
3 制成品 802,369,932.74 39.95%
在内部地:食品、固定 208,298,178.42 10.37%
纺织、方式、外套 21,926,623.15 1.09%
木料、家具 0.00 0.00%
造纸、印刷 0.00 0.00%
石油、化学作用、塑胶、塑料制品 147,939,473.11 7.37%
电子 45,656,269.48 2.27%
金属、非金属 218,424,500.97 10.88%
机械、使牢固、外貌 114,741,769.72 5.71%
有功效的东西、生物学的 45,383, 2.26%
剩余一部分制成品 0.00 0.00%
4 电力、毒和水的工业界和供给 39,905,222.48 1.99%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、贮存器业 43,189,031.85 2.15%
7 传达技术业 0.00 0.00%
8 批发和批发交通 92,661,209.46 4.61%
9 财源、在下方签署并承担责任 0.00 0.00%
10 房地勤劳 9,414,061.59 0.47%
11 社会服务 0.00 0.00%
12 扩散与文化勤劳 38,223,916.20 1.90%
13 合成类 15,114, 0.75%
合 计 1,253,917,709.94 62.43%
3、市值社会阶层前十的产权股票市值与NE成系数
序号 产权股票编码 产权股票据以取名 定量(库存) 财富(人民币元)
1 000895 双慧的开展 7,970,742 93,337,388.82
2 600887 伊利使产生兴趣 7,630,901 91,570,812.00
3 600188 兖州煤业 5,186,479 72,818,165.16
4 600694 大商使产生兴趣 7,120,982 71,423,449.46
5 600028 奇纳河僵化 13,517,071 63,395,062.99
6 000039 中集圈子 2,736,270 62,003,878.20
7 600019 宝钢公司使产生兴趣 8,224,154 54,361,657.94
8 600104 上海汽车 6,221,573 49,025,995.24
9 000866 扬子江僵化 3,777,644 45,558,386.64
10 600085 同仁堂 2,206,277 45,383,

序号 产权股票编码 产权股票据以取名 市值净值系数
1 000895 双慧的开展 4.65%
2 600887 伊利使产生兴趣 4.56%
3 600188 兖州煤业 3.63%
4 600694 大商使产生兴趣 3.56%
5 600028 奇纳河僵化 3.16%
6 000039 中集圈子 3.09%
7 600019 宝钢公司使产生兴趣 2.71%
8 600104 上海汽车 2.44%
9 000866 扬子江僵化 2.27%
10 600085 同仁堂 2.26%
4、2004年9月30日提供免费入场券花色品种用以筹措借入资本的公司债结成
财富(人民币元) 市值净值系数
库存公司债 336,714,385.10 16.76%
财源债 82,186,100.00 4.09%
反对改革的保守当权派债 5,000, 0.25%
可调换公司债 13,347,635.40 0.66%
全体定量 437,248,120.50 21.77%
5、按市值花色品种的前五种用以筹措借入资本的公司债的项目
序号 用以筹措借入资本的公司债据以取名 财富(人民币元) 市值净值系数
1 20库存公司债(4) 280,571,664.80 13.97%
2 03个政府吐艳24 51,400, 2.56%
3 02库存公司债 35,560,700.00 1.77%
4 02个政府吐艳11 30,786,100.00 1.53%
5 99库存公司债 9,853, 0.49%
6、覆盖结成传闻单
(1)2004年6月22日午后,奇纳河提供免费入场券监督行政机关政务会内蒙古接管局,公司特别核实。7月22日,伊犁使产生兴趣公报:公司于2004年7月21日接到奇纳河提供免费入场券监督行政机关政务会备案考察通知书,物质列举如下:内蒙古伊犁实业圈子使产生兴趣使产生兴趣有限公司:对涉嫌违背提供免费入场券金科玉律,我将确定考察你的单位。。”。
同益基金于2004年3月15日开端至2004年5月18日共价格看涨而买入伊利使产生兴趣7,630,901股。首要价格看涨而买入工夫在奇纳河提供免费入场券监督行政机关政务会内蒙古接管局在前方。价格看涨而买入说辞是该股为谈论员调查所后马夫的产权股票池射中靶子备选股且为市集公认的篮筹股票。动荡后来的Illi,敝派相互关系基金处理者和谈论员的暂时合伙,再谈论公司。敝的裁决是:紧接在后的几年,乳品工业界将持续快车道增长。。伊利作为主导勤劳,优势专家,价钱为低估,年平均曲线上升斜率超越30%。应持续扣留,与相互关系法度基金在伊犁的产权股票适合基金的申购、法规和本公司《覆盖部覆盖行政机关建立》的相互关系规则。
(2)基金覆盖前十种产权股票,他们都是覆盖在预订库存产权股票的规则。
(3)剩余一部分资产的方式
2004年9月30日剩余一部分资产
财富(人民币元)
买卖包管金 500,
应收账户利钱 4,853,
配股权证 6,638,
递延费用 15,
全体定量 12,007,
(4)SEP期内可替换用以筹措借入资本的公司债的项目:在该基金岁暮年终时,可替换用以筹措借入资本的公司债不成为替换期。。
六、备查提供免费入场券列于表上
1、奇纳河提供免费入场券监督行政机关政务会下去设置奇纳河提供免费入场券监督行政机关政务会的回答
2、相同提供免费入场券覆盖基金和约
3、ESCU覆盖基金托管合同书
4、传闻期内宣布的各项公报书写体铅字
5、长盛基金行政机关使产生兴趣有限公司的营业执照和方法
6、从一边至另一边相互关系提供免费入场券,被公园基金处理者重要官职,工作工夫可以充当劝告者。这份四分之一传闻寄存在基金处理者的住处和文娱位置。,提供免费入场券买卖所,公共逗留、重现。并将四分之一传闻反正搬运在一种由奇纳河证监会指出的国有的日记及本基金行政官的互联网网络网站上。
长盛基金行政机关使产生兴趣有限公司
月28日,2004年

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