银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金2013年半年度报告-基金公告

基金看管着:银华基金凑合着活下去均摊无限公司

基金托管人:奇纳岸均摊均摊无限公司

送出日期:2013年8月28日

1要紧鼓励
基金看管着董事会、董事典当缺乏虚伪记载、给错误的劝告性公务的或值得注意的失误,又满足的的现实性、真实和结合的性承当身体的和联想法度责任。三分之二外面的的孤独董事签名并赞成,由董事会主席签发。
基金托管人奇纳岸均摊均摊无限公司依据本基金和约规则,本小报切中要害财务原则于2013年8月26日停止了审察。、净值表示、长度分派一带、财务记述小报、装饰结成小报等。,典当复习功课满足的无虚伪记载、给错误的劝告性公务的或值得注意的失误。
基金策士接纳老实言而有信、基金凑合着活下去运用切中要害坚韧宣告无罪基音的,但不克不及典当基础增加。
基金过来的业绩没有代表其最近的业绩。。装饰是有风险的,装饰者在停止装饰前应向外看观察招股阐明书并停止翻新。。
本小报切中要害财务书信没有审计。
本小报期为2013年1月1日至6月30日。。
2基金概略
基金基本一带
基金术语:银华奇纳贴纸装饰基金外形
本基金缩写银华奇纳贴纸市所内陆贸易区资源实业均摊无限公司。:银华资源
基金主法典161819
基金运作测定:契约式开路式
基金和约见效日期2011年12月8日
基金策士银华基金凑合着活下去均摊无限公司
奇纳基金托管岸均摊无限公司
小报时限的基金命运注定请教1,693,888,份
基金和约限期不度量衡规范
基金命运注定上市的贴纸市所 深圳贴纸市所
上市日期2011-12-21
使服从的外形基金的基金缩写 银华金瑞 银六甲嘧胺锐 银华资源
使服从评分基金市法典150059 150060 161819
小报时限的使服从的外形基金命运注定请教5%,437,份 890,155,份 210,296,份
基金产量阐明
装饰目的:本基金力图无效随球目的使命,并争取将本基金的净值曲线上升斜率与业绩相干上地从科学实验中提炼物的重视经过的日均随球起程度的结合的的把持在里边,年随球背离把持在4%里边,变卖基金资产的年深月久增长。
装饰战术:基金采用结合的复印法,依据排和从科学实验中提炼物的重视使负重构造一份结成,以相称的、随球奇纳贴纸市所内陆贸易区资源表示动机一,并依据商标成份股的更衣停止公司或企业的整齐的。。
当意图的议会库存整齐的时,部库存分派、增发、分赃等行动,又因基金的申购和兑现对本基金随球中证内陆贸易区资源动机商标的印象能够产生冲击力,使掉转船头无法无效复印和随球标的商标时,基金看管着可以依据交易一带停止装饰。,采用有理办法,在有理的工夫内停止弥撒书的章节的处置和整齐的,杰作将随球背离把持在一定长度内。
本基金装饰于一份的资产不在下面基金资产的85%,装饰于中证内陆贸易区资源动机商标成份股和备选成份股的资产不在下面一份资产的90%;内阁保释金装饰于现钞或岁内的除。
业绩相干上地从科学实验中提炼物的重视 95%×中证内陆贸易区资源动机商标酬报率 + 5%×互通式立体交叉岸人民币活期存款利钱率(纳税后)。
风险进项特点:本基金为一份型基金,具有较高风险、较高意图偿还的特点。从本基金命运注定的两类基金命运注定看,银华金瑞均摊风险较低、付给对立波动性特点;银六甲嘧胺锐均摊风险较高、高意图偿还的特点。
使服从四级基金的风险进项特点:低风险、对立波动的偿还。 高风险、高意图偿还。 较高风险、较高意图偿还。
基金看管着、基金托管人
论文基金策士基金托管人
术语:银华基金凑合着活下去均摊无限公司奇纳岸均摊均摊无限公司
书信声称认真负责的人姓名凌玉祥唐州汇
联系电话制造 (010)58163000 95566
信箱 yhjj@yhfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客服电话制造4006783333,(010)85186558 95566
传真传输 (010)58163027 (010)66594942
2.4书信声称方法
看管着的互联网网络网站发行基金的半年度机构
基金看管着、基金托管人经纪地址
3首要财务原则及引起净重视表示
首要记述从科学实验中提炼物的重视和财务原则
薪水单位:人民币元
.1 具有某个时代特征的从科学实验中提炼物的重视和原则 小报期(2013年1月1日 -2013年6月30日 )
比较期变卖进项-6,065,
赠送长度-340,225,
额外的拉平基金命运注定比较期长度
比较期额外的拉平净长度率
比较期基金命运注定净曲线上升斜率
第二阶段完毕从科学实验中提炼物的重视和原则:小报时限的(2013年6月30日)
时限的可分派长度-599,114,
时限的可分派基金命运注定长度
时限的资产净资产1,041,632,
时限的基金命运注定净数
.3 累计时限的原则 小报时限的(2013年6月30日 )
基金命运注定累计净值曲线上升斜率
注:1、比较期已变卖进项指基金比较期利钱付给、装饰进项、那个付给(前妻或前夫公允重视变化付给)
脱掉中间定位费后的剩余的,比较期长度为比较期变卖进项累积而成比较期公允重视。。
2、时限的可供分派长度采用时限的财务状况表未分派长度与未分派长度中已变卖命运注定的孰低数。
3、本小报切中要害基金业绩原则前妻或前夫,像:基金的题词、
申购、兑现费等,费核算后的现实付给程度在下面Figu。
引起净重视表示
三。基金命运注定净值曲线上升斜率及其与从科学实验中提炼物的重视的相干上地
阶段 命运注定净值曲线上升斜率① 命运注定净值曲线上升斜率规范偏差② 业绩相干上地从科学实验中提炼物的重视酬报率③ 业绩相干上地从科学实验中提炼物的重视酬报率规范偏差④ ①-③ ②-④
过来一身体的月 -20.54% 1.79% -21.15% 1.79% 0.61% 0.00%
过来学期 -28% 1.51% -25.65% 1.52% 0.47% -0.01%
过来六月 1.47% -38% 1.47% 0.00%
过来岁 -33.71% 1.50% -33.98% 1.52% 0.27% -0.02%
自基金和约见效日起迄今 1.45% -38.06% 1.61% 1.56% -0.16%
注:基金的业绩从科学实验中提炼物的重视是:95%×中证内陆贸易区资源动机商标酬报率 + 5%×互通式立体交叉岸人民币活期存款利钱率(纳税后)。
因本基金的装饰目的商标是,岁内装饰于现钞或成熟的的内阁保释金不属于低进项保释金。,所以,本基金将业绩相干上地从科学实验中提炼物的重视定为95%×中证内陆贸易区资源动机商标酬报率 + 5%×互通式立体交叉岸人民币活期存款利钱率(纳税后)。
3. 自基金和约见效以后基金命运注定累计净值曲线上升斜率变化及其与同期性业绩相干上地从科学实验中提炼物的重视酬报率变化的相干上地
注:依据基金和约的规则,本基金的贮存限期为自见效日起6个月。,在仓库时限的,资产拨给的场地除ha:本基金装饰于一份的资产不在下面基金资产的85%,装饰于中证内陆贸易区资源动机商标成份股和备选成份股的资产不在下面一份资产的90%;内阁保释金装饰于现钞或岁内的除。
4策士小报
 基金看管着及基金策士一带
.1 基金看管着及其凑合着活下去基金的经历
银华基金凑合着活下去均摊无限公司发觉于2001年5月28日,是经奇纳证监会核准(证监基金字[2001]7号文)到达的全国性的性报刊资产凑合着活下去公司。公司表示本钱为2亿元人民币,公司的伙伴及其有助的除使著名为:西南贴纸均摊均摊无限公司49%、基本的创业贴纸均摊均摊无限公司29%、西南贴纸均摊均摊无限公司21%及山西海鑫实业均摊均摊无限公司1%。公司的首要事情是基金募集、基金使好卖、资产凑合着活下去及奇纳证监会答应的那个事情。公司表示地为广东省深圳。
鉴于2013年6月30日,本基金看管着凑合着活下去着30只开路式贴纸装饰基金,详细包含银华优势作伴贴纸装饰基金、银华够本增长贴纸装饰基金、银华-道琼斯88精选贴纸装饰基金、银华钱币交易贴纸装饰基金、银华心脏重视偏爱的事物一份型贴纸装饰基金、银华优质增长一份型贴纸装饰基金、银华富有动机一份型贴纸装饰基金、银华枪弹战术一份型贴纸装饰基金、银华全球心脏偏爱的事物贴纸装饰基金、银华国际需求精选一份型贴纸装饰基金(LOF)、银华增强进项保释金型贴纸装饰基金、银华调和动机可伸缩的拨给的场地混合型贴纸装饰基金、银华沪深300商标贴纸装饰基金(LOF)、银华深证100商标外形贴纸装饰基金、银华信誉保释金型贴纸装饰基金(LOF)、银华成长先锋混合型贴纸装饰基金、银华信誉双利保释金型贴纸装饰基金、银华抗膨胀动机贴纸装饰基金(LOF)、银华中证等使负重90商标外形贴纸装饰基金、银华永祥够本混合型贴纸装饰基金、银华消耗动机外形一份型贴纸装饰基金、银华贴纸市所美睾丸色性格贴纸装饰基金、银华永泰精力旺盛的保释金型贴纸装饰基金、银华中小盘精选一份型贴纸装饰基金、银华纯债信誉动机保释金型贴纸装饰基金(LOF)、上证50等使负重市型开路式商标贴纸装饰基金、银华上证50等使负重市型开路式商标贴纸装饰基金衔接基金、银华中证中票50商标保释金型贴纸装饰基金(LOF)、银华永兴纯债外形保释金型起源于式贴纸装饰基金及银华市型钱币交易基金。同时,本基金看管着凑合着活下去着多个全国性的社会管保基金、作伴年金和假定的客户资产凑合着活下去装饰结成。
.2 基金策士(或基金策士空军大队)及基金策士有帮助的简介
姓名 杆 任本基金的基金策士(有帮助的)限期 贴纸找到任务年龄限制 阐明
供职日期 离任日期
马君未婚妻 本基金的基金策士 2012年9月4日 – 年 硕士学位。2008年9月至2009年3月供职大成基金凑合着活下去均摊无限公司有帮助的堆积技师。2009年3月联合会、联赛银华基金凑合着活下去均摊无限公司,曾承担谈论员及基金策士有帮助的杆。具有找到任务资历。国籍:奇纳。
注:1、此处的供职日期和离任日期均指基金和约见效日或公司作出确定之日。
2、贴纸找到任务的言外之意契合使命遍及认可的计算规范。
 看管着对小报期内本基金运作遵规言而有信一带的阐明
本基金看管着在小报期内坚持《中华人民共和国贴纸法》、《中华人民共和国贴纸装饰基金法》、《贴纸装饰基金运作凑合着活下去办法》、《贴纸装饰基金使好卖凑合着活下去办法》、《贴纸装饰基金书信声称凑合着活下去办法》及其各项抬出去原则、《银华贴纸市所美睾丸色性格贴纸装饰基金基金和约》和那个公司或企业法规的规则,比照老实信誉、基金凑合着活下去运用切中要害坚韧宣告无罪基音的,在严格把持风险的根据,为基金命运注定同意人营求最大利害相干,无伤害基金命运注定同意人利害相干的行动。很基金做错不法的、违规行动。本基金装饰结成契合公司或企业规则A。
有管理才能的人在小报具有某个时代特征的就持平市宣告的特别声称
4。持平市名物的抬出去
本基金看管着依据奇纳证监会发表的《贴纸装饰基金凑合着活下去公司持平市名物落实暗示》,持平市名物和持平市落实名物,并安排了健全无效的持平市落本质系,典当每个装饰结成的持平处置。
装饰决策环节,基金看管着安排了分歧的谈论平台,持平地为一切的装饰结成企图谈论支撑。同时,在装饰决策迅速移动中,各基金策士、装饰看管着员坚持各项装饰凑合着活下去名物。,典当每个安全地方的孤独装饰决策机制。
在事务落实用环连接中,基金看管着执行集中市名物。,本着”工夫行政长官、价钱行政长官、除分派、普通均衡”的基音的,确保各装饰结成使过得快活持平的市落实时机。
在预先监控环节,本基金看管着时限对一份市一带停止辨析,并成绩持平市落实一带辨析小报;另一个,本基金看管着还对持平市名物的容忍和中间定位事情流程的落实一带停止时限和不时限的反省,并对开展的成绩停止即时小报。
一句话,本基金看管着在小报期内严格落实了持平市名物的中间定位规则。
4. 非常市行动的专项阐明
小报期内,本基金未开展在能够使掉转船头不持平市和利害相干保送的非常市行动。小报期内,本公司一切的装饰结成参与者的市所公竞相投标同日反向市成交不足的单边市量超越该贴纸当天量的5%的一带有3次,理智是商标型装饰结成装饰战术需求,未使掉转船头不持平市和利害相干保送。
 看管着对小报期内基金的装饰战术和业绩表示的阐明
4. 小报期内基金装饰战术和运作辨析
在小报期内,本人运用自动地冲洗的数字化装饰凑合着活下去体系,采用体系凑合着活下去和人工凑合着活下去相结合的方法处置基金日常运作中所碰到的申购兑现处置、构造配比验证试验、风险最优化等环绕事变,将本基金的随球背离把持在有理程度。
4. 小报期内基金的业绩表示
鉴于小报时限的,本基金命运注定净值为元,本小报期命运注定净值曲线上升斜率为,同期性业绩相干上地从科学实验中提炼物的重视酬报率为-38%。小报期内,本基金日均随球背离把持在在内的,年化随球背离把持在4%在内的。
 看管着对宏观财务状况、贴纸交易及使命走势的短的前程
2013年上半年A股交易显现了先单边下跌后震动于是彻底地下跌的迅速移动,宏观财务状况层面,头年12月起在外界一带转好,财务状况见底上升的意图下,交易显现企稳回生态势。一月直到春节前一向显现单边下跌的保持康健,跟随股市化食了财务状况上升的意图,接着流动的开始从事,岸股的暴跌使掉转船头了砾石的彻底地下跌。
后半时宏观财务状况显现中期去杠杆隐忧下的低位震动,流动一带削弱,策略在保上限的根据以拖待变。本质财务状况鉴于生产最大限度的过剩和地方内阁融资平台及自船上卸下两个招财进宝黑洞,沉疴难起,显现一种”财务状况易缩难振,策略灵活性两难”的保持康健,后半时财务状况仍将显现下滑态势。假装的财务状况层面,尽管如此短期爆炸受恩惠危险的能够性很小,也在盘旋退路,但同性交易已相当堆积风险的易发区,后半时钱币输出量开快车顺流而下的,资产价钱中枢抬升,能够的局部的风险揭露事变。后半时A股交易走有效地慎重。
用于资源库存,中年深月久,很明显,国际财务状况增长的下来使掉转船头了,数字化宽松策略的抛弃与美国财务状况的回生,这对以雄鹿评价的商品都坏事。,但在上半年,特别是在6月,一带有所下来。,周期性一份大幅下跌,关怀短期阶段性篮板球时机。
基金看管着关心基金估值顺序及那个事项的声称
小报期内,基金看管着严格落实作伴记述原则。、《贴纸装饰基础计核算事情表明》又奇纳证监会中间定位规则和基金和约的商定,每日估值应由基金看管着与,基金看管着结束基金净命运注定估值后,经基金托管人复核后,基金看管着将其公报。月杪、年中及年根儿估值复核及基础计检验。
基金策士发觉一身体的评价佣钱(包含VA掌管、谈论部、监察诊察部、运转保证部、中间定位旅客车厢等机关认真负责的人,认真负责的谈论、导致基金估值事情。估值佣钱委员和认真负责的基金日常估值事情的基础计均具有专业胜任才能和中间定位互通式立体交叉经验。基金策士不参与者基金的日常估值。;与基金看管着全部沟通。运作保证部认真负责的落实估值佣钱构想出的估值策略及产生。 
中间定位每边经过不在值得注意的利害相干冲突。;本基金看管着未签约与估值中间定位的诸如此类限价发球者。
基金策士关心小报期内基金长度分派的阐明
依据本基金基金和约商定,基金(包含银华的资源命运注定)、银华金瑞均摊、银六甲嘧胺锐均摊)无进项分派。
5吐露秘密的小报
小报期内基金吐露秘密的合规性声称
小报期内,奇纳岸均摊均摊无限公司(以下称”本托管人”)在对银华贴纸市所美睾丸色性格贴纸装饰基金(以下称”本基金”)的托管迅速移动中,坚持《贴纸装饰基金法》及那个中间定位法度、基金和约和托管拟定草案的公司或企业规则,不在伤害基金命运注定同意人利害相干的行动。,结合的实行的公务考察。
吐露秘密的在本基金的装饰和运作切中要害合规性、净值计算、长度分派阐明等。
小报期内,吐露秘密的该当容忍《贴纸装饰基金法》及那个公司或企业规则。、基金和约和托管拟定草案的规则,对基金看管着装饰运作的本质的监视,基金净资产的计算、基金命运注定兑现价钱的计算及成熟的日,未开展基金看管着违背。
吐露秘密的财务书信及那个满足的的现实性、特稍微结合的的评论
本半年度小报财务原则、净值表示、进项分派一带、财务记述小报、特稍微反省装饰结成日记等从科学实验中提炼物的重视。(注:财务记述小报切中要害堆积器风险凑合着活下去是指。)
六年半的财务记述小报(没有审计)
 财务状况表
记述话题:银华贴纸市所美睾丸色性格贴纸装饰基金
小报亲密的日期:2013年6月30日
单位:人民币元
本时限的资产
2013年6月30日-头年残冬腊月
2012年12月31日
资 产:
岸存款 124,377,285.76 61,146,053.39
结算存货基金 1,467,288.50 626,899.85
存出典当金 98,446.63 76,042.70
市性堆积资产902,480,806.09 847,550,725.56
在内侧地:一份装饰902,480,806.09 847,550,725.56
基金装饰 – –
保释金装饰 – –
资产支撑贴纸装饰
衍生堆积资产 – –
补进返售堆积资产
贴纸应收信誉款清算-34,976,
应收信誉利钱21,528 12,642.95
应收信誉股息877,689.37 –
应收信誉信誉14,068,480.03 17,916.96
递延所得税资产 – –
那个资产 – –
总资产1,043,391,526 944,406,387
时限的责任及一切的者权益
2013年6月30日-头年残冬腊月
2012年12月31日
负 债:
短期专款 – –
市性堆积责任 – –
衍生堆积责任 – –
分摊回购堆积资产款 – –
周旋贴纸清算款 – –
周旋兑现款 25,897 41,883,140.47
周旋看管着酬报 798,419.68 780,668
周旋托管费 159,683.96 156,133.56
周旋使好卖发球者费 – –
周旋市费 506,360.08 556,889.30
应交税务费 – –
周旋利钱 – –
周旋长度 – –
递延所得税责任 – –
那个责任 268,475.45 253,410.06
责任请教 1,758,835.44 43,630,241.17
一切的者权益:
实收基金 1,640,747,229.52 951,153,973.41
未分派长度 -599,114, -50,377,826.81
一切的者权益请教 1,041,632, 900,776,146.60
责任和一切的者权益一共 1,043,391,526 944,406,387
注:小报亲密的日期2013 年6 月30 日,银华资源命运注定净值为人民币元,银华金瑞均摊净值为人民币 元,银六甲嘧胺锐命运注定净值为人民币 元;基金命运注定总和为1,693,888,份,在内侧地银华资源命运注定为210,296,份,银华金瑞均摊为593,437,份,银六甲嘧胺锐命运注定为890,155,份。 
 长度表
记述话题:银华贴纸市所美睾丸色性格贴纸装饰基金
本小报期:2013年1月1日至2013年6月30日
单位:人民币元
项 目 比较期
2013年1月1日至2013年6月30日 头年度比得上的具有某个时代特征的
2012年1月1日至2012年6月30日
一、付给 -334,090,062.09 -17,444,022
1.利钱付给 205,050.10 171,252.89
在内侧地:存款利钱付给 205,050.10 171,252.89
保释金利钱付给 – –
资产支撑贴纸利钱付给 – –
补进返售堆积资产付给 – –
那个利钱付给 – –
2.装饰进项(废物以”-“填列) -532,849.64 17,207,003.38
在内侧地:一份装饰进项 -6,793,950.37 13,718,432.62
基金装饰进项 – –
保释金装饰进项 – –
资产支撑贴纸装饰进项 – –
衍生器进项 – –
股息进项 6,261,100.73 3,488,570.76
3.公允重视变化进项(废物以”-“号填列) -334,159,241.21 -35,453,819.10
4.汇兑进项(废物以”-“号填列) – –
5.那个付给(废物以”-“号填列) 396,978.66 631,531
减:二、费 6,134,988 4,388,701.59
1.看管着酬报 3,890,216 2,122,039.32
2.托管费 778,043.61 424,403
3.使好卖发球者费 – –
4.市费 1,127,713.05 1,523,565.09
5。利钱付给
在内侧地:推销术和回购堆积资产付给
6。那个费339,008.56 318,689.35
三、长度总和(遗失总和以-号填列)-340,225, -21,832,726.91
减:所得税务费 – –
四、净长度(净遗失以-号填列)340,225, -21,832,726.91
6.3一切的者权益变化表(引起净重视)
记述话题:银华贴纸市所美睾丸色性格贴纸装饰基金
本小报期:2013年1月1日至2013年6月30日
单位:人民币元
论文:赠送版本
2013年1月1日至2013年6月30日
应收信誉款子、未分派长度、一切的者权益请教
一、初期一切的者权益(引起净重视)951,153,973.41 -50,377,826.81 900,776,146.60
二、赠送经纪作战产生的引起净重视变化(比较期长度),225, -340,225,
三、比较期基金命运注定市产生的引起净重视变化数
(净值减-号)689,593,251 -208,511,662 481,081,589
在内侧地:1。资产贿赂1,029,216,239.09 -228,381,298 800,834,945.91
2。基金兑现-339,622,982.98 19,869,624.96 -319,753,358.02
四、比较期向基金命运注定同意人分派长度产生的引起净重视变化(净值缩减以”-“号填列) – – –
五、时限的一切的者权益(引起净重视)1,640,747,229.52 -599,114, 1,041,632,
论文:头年比得上的具有某个时代特征的
2012年1月1日至2012年6月30日
应收信誉款子、未分派长度、一切的者权益请教
一、初期一切的者权益(引起净重视)117,739,398.47 790,864 118,530,262.81
二、赠送经纪作战产生的引起净重视变化(比较期长度),832,726.91 -21,832,726.91
三、比较期基金命运注定市产生的引起净重视变化数
(净值缩减以”-“号填列) 333,026,198 2,021,373 335,047,570.91
在内侧地:1.基金申购款 802,255,297.03 38,018,993.82 840,274,290.85
2。基金兑现-469,229,100.55 -35,997,619.39 -505,226,719.94
四、比较期向基金命运注定同意人分派长度产生的引起净重视变化(净值缩减以”-“号填列) – – –
五、时限的一切的者权益(引起净重视)450,765,594.95 -19,020,484 431,745,106.81
日记脚注为财务日记的组成命运注定。
本财务日记小报由以下参谋的签名::
______王立新______          ______阳______          ____龚飒____
基金看管着认真负责的人          掌管记述任务认真负责的人          记述机构认真负责的人
日记脚注
6. 本小报期所采用的记述策略和记述评论与最新年度小报分歧。的阐明
比较期财务日记采用的记述策略、记述评论与最新年度小报分歧。。
6。记述策略、记述评论变动的阐明和修正
记述策略变动阐明
本基金在回购具有某个时代特征的不触及记述策略变动。。
记述评论变动阐明
小报期内未产生记述评论变动事项。。
数据纠正阐明
基金未产生值得注意的记述意外事件的满足的及修正。
6。中间定位方相干
有把持权的利害相干中间定位者或那个要紧利害相干中间定位者的更衣d
新银华钱本钱凑合着活下去(北京的旧称)均摊无限公司在本小报中,基金看管着的全资分店。
代表具有某个时代特征的参与者基金关系市的每边
关系方术语 与本基金的相干
西南贴纸均摊均摊无限公司(”西南贴纸”) 基金看管着伙伴、基金代销机构
基本的创业贴纸均摊均摊无限公司(”基本的创业”) 基金看管着伙伴、基金代销机构
西南贴纸均摊均摊无限公司(缩写西南贴纸)基金看管着伙伴、基金代销机构
银华基金凑合着活下去均摊无限公司 基金看管着、基金使好卖机构
奇纳岸均摊均摊无限公司(”奇纳岸”) 基金托管人、基金代销机构
注:以下关系市均在标准的事情长度内按普通互通式立体交叉条目订立。 
6. 本小报期及头年度比得上的具有某个时代特征的的关系方市
. 经过关系方市单元停止的市
..1 一份市
薪水单位:人民币元
关系方此成绩的术语
2013年1月1日至2013年6月30日 头年度比得上的具有某个时代特征的
2012年1月1日至2012年6月30日
活期股市薪水
成交总和的除 活期股市薪水
成交总和的除
西南贴纸 118,159,961.89 13.59% – –
西南贴纸 150,624,212.77 17.33% 26,346,111.33 3%
基本的创业 19,243,324.93 1% – –
..2 保释金市
注:本基金本小报期未经过关系方市单元停止保释金市。
..3 保释金回购市
注:本基金本小报期未经过关系方市单元停止保释金回购市。
..4 权证市
注:本基金本小报期未经过关系方市单元停止权证市。
..5 应领取关系方的佣钱
薪水单位:人民币元
关系方此成绩的术语
2013年1月1日至2013年6月30日
比较期
佣钱 占比较期佣钱占总和除时限的周旋佣钱剩余的 占时限的周旋佣钱总和的除
西南贴纸 107,572.66 13.62% 107,572.66 21.24%
西南贴纸 136,613.95 17.30% – –
基本的创业 17,389.69 0% 12,538.88 2.48%
关系方术语 头年度比得上的具有某个时代特征的
2012年1月1日至2012年6月30日
比较期
佣钱 占比较期佣钱占总和除时限的周旋佣钱剩余的 占时限的周旋佣钱总和的除
西南贴纸 21,549.53 6% 7,010 2.81%
注:1、外面的佣钱按交易佣钱率计算。,贴纸公司产生费的脱掉(包含但前妻或前夫李、贴纸凑合着活下去费、贴纸结算风险基金等。。 
2、该类佣钱拟定草案的长度还包含佣钱聚集方为本基金企图的贴纸装饰谈论成果和交易书信发球者。
中间定位方酬报
6。基金凑合着活下去费
单位:人民币元
论文:赠送版本
2013年1月1日至2013年6月30日 头年度比得上的具有某个时代特征的
2012年1月1日至2012年6月30日
比较期产生基金周旋凑合着活下去费3,890,216 2,122,039.32
在内侧地:领取使好卖机构的客户坚持费 230,149.54 51,696.83
注:在通常一带下,基金凑合着活下去费按前一日基金资产净值的年等级计提。计算方法列举如下。: 
H=E×年凑合着活下去等级÷当年天数 
H 为每日应计提的基金凑合着活下去费 
E是前一天的资产净值
基金凑合着活下去费每日计提,每月一次的领取。由基金托管人
于次月首日起3个任务日内从基金引起中一次性的领取给基金看管着。
6。基金托管费
单位:人民币元
论文:赠送版本
2013年1月1日至2013年6月30日 头年度比得上的具有某个时代特征的
2012年1月1日至2012年6月30日
比较期产生基金周旋托管费778,043.61 424,403
注:在通常一带下,基金托管费按公司净资产的年利钱率聚集。。计算方法列举如下。: 
H=E*年托管率
h为每日应计基金托管费
E是前一天的资产净值
每日聚集基金托管费,每月一次的领取。基金托管人在三个任务日内一次性的从基金引起中提炼物。
在岸间交易上停止的保释金(包含回购)市
注:本基金本小报期未经过关系方市单元停止岸间同性交易保释金(含回购)的市。
6.4中间定位方在基金切中要害装饰
6。基金看管着在
注:本基金的基金看管着于本小报时限的及2012年12月31日均未同意本基金命运注定。
6。基金看管着不计的那个关系方对基金的装饰
注:本基金除基金看管着而且的那个关系方于本小报时限的及2012年12月31日均未同意本基金命运注定。
6..5 由关系方管的岸存款剩余的及比较期产生的利钱付给
单位:人民币元
关系方
此成绩的术语
2013年1月1日至2013年6月30日 头年度比得上的具有某个时代特征的
2012年1月1日至2012年6月30日
时限的剩余的:比较期利钱付给;时限的
奇纳岸124,377,285.76 198,289 46,505,400 158,887
6..6  本基金在承销品销售期内参与者关系方承销品销售贴纸的一带
注:无论是如今常上岁的比得上的具有某个时代特征的,F。
6.7那个关系市阐明
注:基金不需求处置的那个关系方市。
6。基金时限的同意的无限传阅贴纸
6..1 因题词新发/增发贴纸而于时限的同意的传阅向上跳贴纸
注:本小报完毕时,基金未同意限制性可让贴纸。。
6.2时限的同意的无限责任均摊
薪水单位:人民币元
一份法典、一份术语、停牌日期、停牌理智、时限的
增值仅能抵抗某种病菌的、再答应日期、再答应
期初仅能抵抗某种病菌的、编号(库存)时限的
总本钱,时限的总估值
600547 山东黄金 2013年4月3日 值得注意的资产重组 20 2013年7月1日 28.77 774,973 28,809,291 18,831,843.90 –
601918 国投新集 2013年5月16日 值得注意的资产重组 5 – – 820,290 8,492,826 6,193,189.50 –
6.3远期回购市中作为保修单的保释金
基金在远期回购市中未作为保修单同意的保释金。
7装饰结成小报
时限的基金结成
薪水单位:人民币元
序号论文薪水占基金总资产的除
1。股权装饰902,480,806.09 89
在内侧地:一份 902,480,806.09 89
2。使坚固或稳固进项装饰
在内侧地:保释金 – –
资产支撑贴纸 – –
三。堆积衍生品装饰
4 补进返售堆积资产
在内侧地:买断式回购的补进返售堆积资产
5 岸存款和结算存货基金一共125,844,576 12.06
6 那个各项资产 15,066,141 1.44
请教 1,043,391,526 100.00
7.2 时限的按使命花色性格的一份装饰结成
7. 时限的商标装饰按使命花色性格的一份装饰结成
薪水单位:人民币元
法典使命类别公允重视(人民币)占基金净资产重视的除
A 农、林、牧、渔业 – –
B 采矿业 579,426,064.86 55.63
C 生产 250,155,055 24.02
D 电力、发热能力、气体和水生动植物产和供给业
E.破土
F.零卖和零卖
G.流放、仓库邮政业
h.逗留和餐饮
一、书信转交、软件和书信技术发球者
J.堆积业
K.房自船上卸下使命
L.租契和互通式立体交叉发球者
M.科学谈论和技术发球者
n.水工、一带与公共设施凑合着活下去业
o.犯人发球者、坚持和那个发球者
P.反复灌输
Q.康健和社会任务
R.修习的、体育和娱乐业 – –
S.集成
请教 829,581,121 79.64

7。按使命花色性格的时限的变得轻快一份装饰结成
薪水单位:人民币元
法典使命类别公允重视(人民币)占基金净资产重视的除
A 农、林、牧、渔业 – –
B 像刀割似的业 7,278,602.08 0.70
C 生产 – –
D 电力、发热能力、气体和水生动植物产和供给业
E.破土
F.零卖和零卖
G.流放、仓库邮政业
h.逗留和餐饮
一、书信转交、软件和书信技术发球者
J.堆积业
K.房自船上卸下使命
L.租契和互通式立体交叉发球者
M.科学谈论和技术发球者
n.水工、一带与公共设施凑合着活下去业
o.犯人发球者、坚持和那个发球者
P.反复灌输
Q.康健和社会任务
R.修习的、体育和娱乐业 – –
S 复杂的 65,621,080.80 6.30
一共72,899,682.88 7.00

7.3 时限的按公允重视占基金资产净值除大多数排序的一份装饰明细
7. 时限的商标装饰按公允重视占基金资产净值除大多数排序的流行音乐十大畅销唱片一份装饰明细
薪水单位:人民币元
序号 一份法典 一份术语 编号(股) 公允重视 占基金资产净值除(%)
1。601088奇纳神华6,484,822 109,852,888 5
2 600111铠装稀土元素的氧化物2,872,425 59,947,509.75 5.76
三。601857中石油6,843,457 52,078,707 5.00
4。600028中使惊呆10,773,826 45,034,592.68 2
5。601899紫金矿业15,601,992 37,132,740.96 3.56
6 600489中金黄色金2,921,313 27,138,997 2.61
7 600362江西铜业1,641,098 25,830,882.52 2.48
8 000983西部山区煤电3,085,471 25,177,443.36 2.42
9。601699六安一带活力1,820,947 21,778,522 2.09
10。600348阳泉煤业2,357,840 21,314,873.60 2.05
注:装饰者要求相识所公司或企业于E区基金装饰的一份书信。,应观察颁布于网站的半年度小报本文。 
7. 时限的精力旺盛的装饰按公允重视占基金资产净值除大多数排序的前五名一份装饰明细
薪水单位:人民币元
序号 一份法典 一份术语 编号(股) 公允重视 占基金资产净值除(%)
1。600256宽性能互通式立体交叉5,063,355 65,621,080.80 6.30
2 600403 大有活力 612,404 5,217,682.08 0.50
3 603993 洛阳钼业 307,600 2,060,920.00 0.20
注:本基金本小报时限的仅同意上述的一份。
 小报期内一份装饰结成的值得注意的变化
7. 累计补进薪水高出期初基金资产净值2%或前20名的一份明细
薪水单位:人民币元
序号 一份法典 一份此成绩的术语累计补进薪水 占期初基金资产净值除(%)
1。601088奇纳神华69,231,101.62 9
2 600256 广汇活力 64,543,979 7
3 600111 铠装稀土元素的氧化物 41,614,400.51 2
4。601857中石油30,243,424 3.36
5。600028中使惊呆28,810,48 0
6。601899紫金矿业25,410,776.09 2.82
7。600489中金黄色金18,865,943.44 2.09
8 600362江西铜业17,779,543.79 1.97
9 000983西部山区煤电17,017,349.64 1.89
10。601699六安环保活力15,500,192 1.72
11。600348阳泉煤业14,814,239.06 1.64
12。601168西部矿业13,473,617.26 1.50
13 000060中金岭南12,806,912.07 1.42
14。601898中煤活力12,350,333.00 1.37
15。601600奇纳铝业12,186,113.43 1.35
16。600549厦门钨业11,783,215 1.31
17。600497深红色锌锗11,614,093.57 1.29
18。600123睾丸科庄11号,153,170.21 1.24
19 000630 铜陵虚饰的 11,028,505.82 1.22
20 601958 金钼均摊 10,403,036.78 1.15
注:”补进薪水”按成交薪水(成交仅能抵抗某种病菌的乘以成交编号)填列,不思索市费。
7. 累计分摊薪水高出期初基金资产净值2%或前20名的一份明细
薪水单位:人民币元
序号 一份法典 一份此成绩的术语累计分摊薪水 占期初基金资产净值除(%)
1 601088 奇纳神华 27,103,632.02 3.01
2 600111 铠装稀土元素的氧化物 16,394,541.00 1.82
3 601857 奇纳石油 10,496,062 1.17
4 601899 紫金矿业 10,189,049.78 1.13
5 600028 奇纳使惊呆 9,719,776.89 1.08
6 600547 山东黄金 8,639,468 0.96
7 000939 凯迪电力 8,061,239.22 0.89
8 600489 中金黄色金 7,992,213 0.89
9。600331理解力强的7股,603,852 0.84
10 000 983西部山区煤电7,067,933 0.78
11。600362江西铜业6,799,759 0.75
12 601699 潞安环能 6,640,686.88 0.74
13 600348 阳泉煤业 5,627,350 0.62
14 600456 宝钛均摊 5,579,610 0.62
15。601168西部矿业5,033,232 0.56
16。601600奇纳铝业4,899,877.09 0.54
17。600123睾丸科4,880,567.07 0.54
18。601898中煤活力4,810,342.74 0.53
19 000060中金岭南4,540,479.33 0.50
20 000630 铜陵虚饰的 4,428,074 0.49
注:”分摊薪水”按成交薪水(成交仅能抵抗某种病菌的乘以成交编号)填列,不思索市费。
7. 补进一份的本钱总和及分摊一份的付给总和
单位:人民币元
补进一份本钱(成交)总和 634,237,942
分摊一份付给(成交)总和 238,354,
注:”补进一份本钱总和”和”分摊一份付给总和”均按工厂成交薪水(成交仅能抵抗某种病菌的乘以成交编号)填列,不思索市费。
 时限的按保释金性格花色性格的保释金装饰结成
注:本基金本小报时限的未同意保释金。
 时限的按公允重视占基金资产净值除大多数军队的前五名保释金装饰明细
注:本基金本小报时限的未同意保释金。
 时限的按公允重视占基金资产净值除大多数军队的流行音乐十大畅销唱片资产支撑贴纸装饰明细
注:本基金本小报时限的未同意资产支撑贴纸。
 时限的按公允重视占基金资产净值除大多数军队的前五名权证装饰明细
注:本基金本小报时限的未同意权证。
 小报时限的本基金装饰的股指前进地市一带阐明
注:本基金本小报时限的未装饰股指前进地。
0 装饰结成小报脚注
0.1 本基金装饰的流行音乐十大畅销唱片贴纸的发行话题比较期不在被接管机关备案考察,或在小报编制新来岁内受到公指责、处分的状况。
0.2 本基金装饰的流行音乐十大畅销唱片一份缺乏高出基金和约规则的备选一份库而且的状况。
0.3 时限的那个各项资产排
单位:人民币元
序号 术语 薪水
1 存出典当金 98,446.63
2 应收信誉贴纸清算款 –
3 应收信誉股息877,689.37
4 应收信誉利钱21,528
5 应收信誉信誉14,068,480.03
6 那个应收信誉款 –
7 待摊费 –
8 那个 –
请教 15,066,141
0.4  时限的同意的是转股期的可替换保释金明细
注:本基金本小报时限的未同意是转股期的可替换保释金。
0.5 时限的流行音乐十大畅销唱片一份中在传阅向上跳一带的阐明
0. 时限的商标装饰流行音乐十大畅销唱片一份中在传阅向上跳一带的阐明
注:本基金本小报时限的商标装饰流行音乐十大畅销唱片一份中不在传阅向上跳的一带。
0. 时限的精力旺盛的装饰前五名一份中在传阅向上跳一带的阐明
注:本基金本小报时限的精力旺盛的装饰前五名一份中不在传阅向上跳的一带。
0.6 装饰结成小报脚注的那个文字描述命运注定
鉴于制圆的理智,各除的分项积和与请教能够有尾差。
8基金命运注定同意人书信
时限的基金命运注定同意人编号及同意人构造
命运注定单位:份
均摊程度、全部地舍监(户)同意的基金命运注定
机构装饰者、身体的装饰者
持股除-总存货的除-持股除-总存货的除
银华金瑞 679 873,986.89 469,738,534.00 79.16% 123,698,565.00 20.84%
银六甲嘧胺锐8号,611 103,375 82,783,287.00 9.30% 807,372,363.00 90.70%
银华资源2,910 72,266.75 30,843,021.00 17% 179,453,229 83%
一共12,200 138,843.36 583,364,842.00 34% 1,110,524,159 65.56%
注:向外形基金,使服从评分股除分母采用,总除的分母应采用F的总命运注定。。
时限的上市基金流行音乐十大畅销唱片同意人
银华金瑞
均摊数、同意人姓名、占股票上市的公司均摊总额的除(股)
耕作岸寿险均摊无限公司-引渡-普通管保,861,112.00 25.53%
2。沃伯格吐露秘密均摊无限公司金充满二期构造性保释金装饰代收,301,657.00 5.06%
3 华富基金公司-浦发-华富富鑫1号外形保释金型资产凑合着活下去项目 24,790,302.00 4%
4。奇纳岸合资年金保险投资项目-奇纳耕作岸2,490,917.00 3.76%
5。自北地国际吐露秘密均摊无限公司19,482,167.00 5%
6。奇纳人寿(群像)公司作伴年金项目-耕作,100,720.00 2.69%
7。兵器堆积均摊无限公司15,545,801.00 2.60%
8。奇纳石油化工总公司作伴年金项目-工业界和,581,354.00 0%
9。中荷寿险均摊无限公司12,000,000.00 2.00%
10 沃伯格吐露秘密无限责任公司-金充满一期构造化贴纸装饰集中资产吐露秘密 12,000,000.00 2.00%
银六甲嘧胺锐
均摊数、同意人姓名、占股票上市的公司均摊总额的除(股)
1浙江中彩房自船上卸下冲洗均摊无限公司14,056,270.00 1.57%
2。龚俊平13,791,720.00 1.54%
三。杨文忠13,067,163.00 1.46%
4。新余益泰装饰凑合着活下去中心(无限停泊)12,505,518.00 1.39%
5。周明一9,880,000.00 1.10%
6 奇纳对外财务状况贸易吐露秘密均摊无限公司外贸吐露秘密.鹏扬5期贴纸装饰集中资产吐露秘密 9,480,400.00 1.06%
7。海通贴纸客户信誉市担典当券导致,271,303.00 1.03%
8。华润深圳装饰吐露秘密均摊无限公司润进21集中,100,000.00 1.01%
9广州广白均摊无限公司7,936,565.00 0.88%
10中国国际信托投资公司吐露秘密均摊均摊无限公司-新重视一期6,840,000.00 0.76%
注:1.外面的书信中同意人术语及同意命运注定编号由奇纳贴纸流露结算无限责任公司企图。
2.向外形基金,使服从评分股除分母采用。
基金看管着职员在T残冬腊月同意基金
论文、均摊程度、总持股(股)占
基金策士找到任务参谋的均同意银华金瑞200.00%的均摊。
银六甲嘧胺锐 17,916.00 0.00%
银华资源42,556 0.02%
一共60,666 0.00%
注:1、向外形基金,使服从评分股除分母采用,总除的分母应采用F的总命运注定。。
2、鉴于本小报完毕时,基金看管着高级看管着员、装饰部认真负责的人同意基金总命运注定的编号长度;本基金的基金策士同意本基金命运注定总计的编号区间为0。

9开路式基金均摊变化一带
单位:份
论文 银华金瑞 银六甲嘧胺锐 银华资源
基金和约见效日(2011年12月8日)基金命运注定总和 – – 1,301,965,
小报期初基金命运注定请教333,399,813.00 500,099,721.00 119,318,518.90
本小报期基金命运注定请教-1,062,558,
减:小报期内基金兑现命运注定请教,074,
小报期内资产拆分变化命运注定260,037,286.00 390,055,929.00 -621,506,332
小报时限的基金命运注定请教593,437, 890,155, 210,296,
注:拆分变化命运注定含本基金四级命运注定经过的联想替换命运注定和基金时限命运注定折算中新增的命运注定。
10大事变宣扬
基金命运注定同意人大会产生
小报期内,非基金命运注定同意人大会产生。     
 基金看管着、基金托管人专用基金托管机关首要参谋的变化一带
10。基金看管着首要人事变化一带
2013年2月8日,基金策士宣告副总策士离任,基金看管着董事会核准,吉祥坊wellbet大夫自2013年2月7日起不再承担本基金看管着公司副总策士杆。
10. 基金托管人专用基金托管机关首要参谋的变化一带
2013年3月17日,依据正式的政府财政任务的需求,肖刚大夫辞去奇纳岸均摊均摊无限公司董事长杆。。奇纳岸均摊均摊无限公司已于2013年3月17日公报上述的事项。
10..2 2013年6月1日,奇纳岸均摊均摊无限公司发行公报,自2013年5月31日起,委员会田国利大夫为奇纳岸均摊均摊无限公司董事长。、落实董事、战术开展佣钱主席、董事会盟员。    
触及基金策士、基金引起、基金托管事情法
小报期内,不触及基金策士、基金引起又基金托管事情法。    
基金装饰战术变动
小报期内,基金装饰战术稳固。    
记述师事务所审计基金
小报期内,基金未变动为经审计的AC。。    
 看管着、对吐露秘密的及其高级看管着员的反省或处分
小报期内,基金看管着、吐露秘密的托管事情部及在内侧地间定位高级看管着员。    

基金租契贴纸公司市单位中间定位书信
10。基金租契贴纸公司市单元停止一份装饰。
薪水单位:人民币元
贴纸市商术语
市单位编号。一份市应向旧货商人领取佣钱。

凡例
活期股市薪水
总或折转的佣钱占比较期佣钱的除
占总和除
渤海贴纸无限责任公司3187,042,131.96 21.52% 169,873.98 21.51% –
西南贴纸均摊均摊无限公司2150,624,212.77 17.33% 136,613.95 17.30% –
西南贴纸无限责任公司2 118,159,961.89 13.59% 107,572.66 13.62% –
国信贴纸无限责任公司2 114,553,765.93 18% 104,305.44 11% –
华泰贴纸无限责任公司279,222,769.74 9.11% 72,126 9.13% –
北京的旧称格罗弗努力挖掘于古英语贴纸无限责任公司138,657,32 5% 34,998 3% –
国元贴纸无限责任公司1 35,756,030.25 1% 32,552.41 2% –
井的贴纸无限责任公司 1 28,410,223.77 7% 25,864 8% –
基本的创业贴纸均摊均摊无限公司 1 19,243,324.93 1% 17,389.69 0% –
中银国际贴纸无限责任公司 1 18,768,609 6% 16,726.91 2% –
宏源贴纸均摊均摊无限公司 1 16,483,812.75 1.90% 15,006.80 1.90% –
中国国际信托投资公司贴纸均摊均摊无限公司 3 14,687,773 1.69% 13,388.43 1.70% –
国海贴纸均摊均摊无限公司 1 13,309,394 1.53% 12,116.89 1.53% –
奇纳银河贴纸均摊均摊无限公司 3 13,251,786.32 1.52% 12,063.75 1.53% –
财富贴纸均摊均摊无限公司 2 9,317,873.83 1.07% 8,482.95 1.07% –
国泰君安贴纸无限责任公司27,133,436.56 0.82% 6,494.99 0.82% –
西部贴纸无限责任公司12,490,184 0.29% 2,203.56 0.28% –
国联贴纸无限责任公司1,189,172.76 0.14% 1,082.58 0.14% –
航空贴纸无限责任公司1955,893 0.11% 870.24 0.11% –
兴业银行贴纸无限责任公司
开创贴纸无限责任公司1
土布贴纸无限责任公司0——取消市单位
国盛贴纸无限责任公司1
招商贴纸无限责任公司2
中航贴纸无限责任公司1
申银万国贴纸无限责任公司
中国国际信托投资公司建投贴纸无限责任公司3
方正贴纸无限责任公司2
德邦贴纸无限责任公司1
广州贴纸无限责任公司2——2个新市单元
注:1、基金假定的市单位的选择规范是,能即时、片面、时限向基金策士企图高集中的的咨询发球者,包含宏观财务状况小报、使命小报、交易漂流辨析小报、单元辨析小报、交易发球者小报和复杂的书信发球者。  
2、本基金特别市单位的选择顺序本,贴纸经纪机构的选择。与困境的贴纸经纪机构订约拟定草案后。
2。贴纸公司市单元资产租契一带
注:本基金在回购具有某个时代特征的未经过市单位停止保释金市。、保释金回购与权证市。

银华基金凑合着活下去均摊无限公司
2013年8月28日

书信努力挖掘:上海贴纸报

发行日期:2013-08-30

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