北玻股份:2016年年度审计报告

242,904.77 752,805,590.15

非动产:

付托信用和向前推的发给 40,000,

可供经销筑堤融资 32,235, 20,000,

俗歌应收款

俗歌股权授予 十六、3 387,296,263.47 383,317,496.27

授予性物业不动产

固定资产 160,309,006.11 170,698,093.76

在建工程 18,867.92 13,

工程物质

无形资产 47,113,293.73 48,345,164.17

功劳薪水

亲善

俗歌递延费

递延所得税资产 9,787,376.32 9,614,205.45

安宁非动产 479,225.00 1,165,850.00

非动产共计 637,239,335 673,154,009.65

资产一共 1,432,482,237.32 1,425,959,599.80

公司法定代理人:高薛明 职掌财务主管的公司职掌人。:夏冰 公司财务主管机构职掌人:夏冰

公司财务状况表(续)

编制单位:洛阳朝北的油灰技术备有有限公司 2016-12-31 单位:人民币元

责任和股东合法权利 脚注 终点站数 初始时间数

进行责任:

短期专款

公允估计本钱计量及其对最近的消融的杂耍

赞成筑堤责任

周旋票据 28,667,11 8,000,

周旋账款 73,986,454.38 68,967,700.38

预收款子 48,220,285.38 30,855,119.54

周旋产前阵痛薪酬 4,411,239.42 3,536,917.96

应交征收费 765,240.71 717,928.49

周旋利钱

周旋利息

安宁周旋款 6,761,443.18 490,241.37

一年内长成的非进行责任 8,000,

安宁进行责任

进行责任共计 162,811,776.24 120,567,907.74

非进行责任:

俗歌专款

周旋用以筹措借入资金的公司债

俗歌周旋款 6,664,250 6,664,250

估计责任 3,500, 3,500,

递延进项

递延所得税责任 144,

安宁非进行责任

非进行责任共计 10,164,250 10,308,366.25

责任共计 172,976,028.74 130,876,273.99

大写字母 720,900, 720,900,

资金公积 436,640,785.97 436,640,785.97

安宁的综合学校支出

专项蜂箱

盈余公积 62,183,513.71 62,183,513.71

未分派获利 39,781,908.90 75,359,026.13

属于总公司股东合法权利的 1,259,506,208.58 1,295,083,325.81

小半股东合法权利

股东合法权利共计 1,259,506,208.58 1,295,083,325.81

约定全部效果与股东合法权利 1,432,482,237.32 1,425,959,599.80

公司法定代理人:高薛明 职掌财务主管的公司职掌人。:夏冰 公司财务主管机构职掌人:夏冰

兼并获利表

编制单位:洛阳朝北的油灰技术备有有限公司 单位:人民币元

一则 脚注 2016年度 2015年度

一、营业支出 六、32 877,220,955.85 904,345,920.61

减:营业本钱 六、32 622,145,027.49 640,810,041.78

收益和附加税 六、33 12,534,977.32 4,664,932.16

销货费 六、34 85,467,116.82 75,990,001.68

管理费 六、35 146,314,869.35 174,687,101.15

财务费 六、36 -8,673,312.65 -4,280,487.61

资产减值消融 六、37 10,292,963.24 5,975,679.23

加:公允估计本钱进项变化

数字填写

授予进项(消融以“-”数字填写 六、38 7,285,358.98 6,901,734.25

里面的:合资与合资

的授予进项

二、营业获利(消融以“-”数字填写 16,424,673.26 13,400,386.47

加:营业外支出 六、39 20,453,875.57 8,488,958.81

减:营业外薪水 六、40 704,731.11 739,696.88

三、获利全部效果(消融以“-”数字填写 36,173, 21,149,648.40

减:所得征收费 六、41 14,064,112.48 -662,102.41

四、净获利(消融以“-”数字填写 22,109,70 21,811,750.81

归属于总公司股东的净获利 24,098, 23,173,273.34

小半股东盈亏账目 -1,989,168.10 -1,361,523

五、安宁系综合学校所得纳税后净进项 18,

归属于总公司加标题的安宁的综合学校支出 16,

纳税后净数

(1)紧接在后的不克不及重行划分为盈亏账目。

他的综合学校支出

1、重行用手掂估有助于发射的净责任

净资产变化

2、范围合法权利法,授予单位不克不及悬浮。

归类进盈亏账目的安宁的综合学校支出中接受的份

(二)不久以后可以重行归类成盈亏账目的

综合学校进项

1、授予单位遵照合法权利法

重归类进盈亏账目的安宁的综合学校支出中接受的

嫁妆

2、经销筑堤融资公允估计本钱的变化

动盈亏账目

3、长成长成的授予重行归类

筑堤融资盈亏账目使赞成

4、资金流动套期保值盈亏账目的无效节

5、外汇决算表均衡 16,

归属于小半股东的安宁的综合学校支出 1,

纳税后净数

六、总支出全部效果 22,128,463.98 21,811,750.81

归属于总公司加标题的总支出全部效果 24,115,756.21 23,173,273.34

归属于小半股东的总支出全部效果 -1,987,292.23 -1,361,523

七、每股进项

(i)每股根本进项 0.03 0.03

(二)每股摊薄进项 0.03 0.03

公司法定代理人: 高薛明 职掌财务主管的公司职掌人。:夏冰 公司财务主管机构职掌人:夏冰

公司获利表

编制单位:洛阳朝北的油灰技术备有有限公司 单位:人民币元

一则 脚注 2016年度 2015年度

一、营业支出 十六、4 356,052,546.40 375,994,107.31

减:营业本钱 十六、4 307,311,414.37 334,513,750.27

收益和附加税 4,041,897.89 2,377,179.68

销货费 十六、5 31,996,313.63 29,619,058.92

管理费 十六、6 44,425,275.08 47,774,454.62

财务费 -2,455,269.21 -3,697,721.91

资产减值消融 3,341,075.99 6,952,033.11

加:公允估计本钱进项变化号

填写清单

授予进项(消融以“-”数字填写 十六、7 7,285,358.98 6,704,775.35

里面的:合资与合资的授予进项

二、营业获利(消融以“-”数字填写 -25,322,802.37 -34,839,872.03

加:营业外支出 4,115,884.84 5,415,441.07

减:营业外薪水 269,484.32 39,108.31

三、获利全部效果(消融以“-”数字填写 -21,476,401.85 -29,463,539.27

减:所得征收费 -317,284.62 -5,973,310.39

四、净获利(消融以“-”数字填写 -21,159,117.23 -23,490,228.88

归属于总公司股东的净获利

小半股东盈亏账目

五、安宁系综合学校所得纳税后净进项

鉴于总公司加标题的安宁系综合学校搜集

益纳税后净数

(1)紧接在后的不克不及重行划分为盈亏账目。

他的综合学校支出

1、重行用手掂估有助于发射的净责任

净资产变化

2、范围合法权利法,授予单位不克不及悬浮。

归类进盈亏账目的安宁的综合学校支出中接受的份

(二)不久以后可以重行归类成盈亏账目的

综合学校进项

1、授予单位遵照合法权利法

重归类进盈亏账目的安宁的综合学校支出中接受的

嫁妆

2、经销筑堤融资公允估计本钱的变化

动盈亏账目

3、长成长成的授予重行归类

筑堤融资盈亏账目使赞成

4、资金流动套期保值盈亏账目的无效节

5、外汇决算表均衡

归属于小半股东的安宁的综合学校支出

纳税后净数

六、总支出全部效果 -21,159,117.23 -23,490,228.88

总公司加标题的依照

进项全部效果

归属于小半股东的综合学校进项

全部效果

七、每股进项

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

公司法定代理人:高薛明 职掌财务主管的公司职掌人。:夏冰 公司财务主管机构职掌人:夏冰

兼并资金流动表

编制单位:洛阳朝北的油灰技术备有有限公司 单位:人民币元

项 目 脚注 2016年度 2015年度

一、经纪季节性竞赛资金流动:

使赞成商品、提议工役制收到的现钞 722,844,836.13 664,256,213.26

收到的征收费归还 16,281,851.32 26,085,611.08

收执与事情季节性竞赛相互关系的安宁现钞 六、42 23,075,349.20 15,475,836.34

经纪季节性竞赛现钞流入 762,202,036.65 705,817,660.68

换得商品、工役制酬谢做成某事现钞 389,283,058.67 388,219,132.86

支出给职员和职员的现钞 196,718,379.90 189,544,208.16

支出的各项征收费 44,720,118.73 39,835,873.83

支出与事情季节性竞赛关心的安宁现钞 六、42 57,155,053.96 44,709,989

营业现钞下量 687,876,611.26 662,309,202.44

经纪季节性竞赛资金流动净数 74,325,425.39 43,508,458.24

二、授予季节性竞赛资金流动:

授予回收所得现钞 574,000, 623,000,

授予进项收到的现钞 7,306, 6,901,734.25

应用固定资产、无形资产及安宁俗歌资产

用电话通知现净金 309,280.94 2,071,972.20

应用分店及安宁事情单位收到的现钞

净金

收到与安宁授予季节性竞赛相互关系的现钞

授予现钞流入 581,615,872.72 631,973,706.45

购买固定资产、无形资产及安宁俗歌资产

支出现钞 28,143,603.95 32,215,520.08

授予支出的现钞 578,235, 709,000,

保证书信用净增额

拉皮条分店及安宁事情单位的现钞支出

净金 8,000, 2,000,

支出与授予季节性竞赛关心的安宁现钞

授予季节性竞赛资金流动 614,378,903.95 743,215,520.08

授予季节性竞赛资金流动净数 -32,763,031.23 -111,241,813.63

三、筹资季节性竞赛发生的资金流动:

授予收到的现钞 1,700, 3,300,

里面的:吸取小股东股权授予的分店

收到的现钞 1,700, 3,300,

从信用中博得的现钞 13,000,

用以筹措借入资金的公司债发行收到的现钞

收到安宁现钞相互关系现钞

资金流动流入 1,700, 16,300,

还债约定支出的现钞 18,000,

分派利息、获利现钞或利钱支出 14,418, 485,560.00

支出安宁现钞相互关系现钞

筹资季节性竞赛现钞下发射 14,418, 18,485,560.00

筹资季节性竞赛发生的净资金流动 -12,718, -2,185,560.00

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的使发生 2,915,168.22 4,543,842.71

五、现钞及现钞等价物净增加额 31,759,562.38 -65,375,072.68

加:初始现钞和现钞等价物均衡 271,466,875.97 336,841,948.65

六、终点站现钞和现钞等价物均衡 303,226,438.35 271,466,875.97

公司法定代理人:高薛明 职掌财务主管的公司职掌人。:夏冰 公司财务主管机构职掌人:夏冰

公司资金流动表

编制单位:洛阳朝北的油灰技术备有有限公司 单位:人民币元

项 目 脚注 2016年度 2015年度

一、经纪季节性竞赛资金流动:

使赞成商品、提议工役制收到的现钞 300,491,347.87 258,200,966.68

收到的征收费归还 2,701,031 4,355,767.94

收执与事情季节性竞赛相互关系的安宁现钞 15,591,952.47 24,186,125.44

经纪季节性竞赛现钞流入 318,784,331.85 286,742,860.06

换得商品、工役制酬谢做成某事现钞 194,210,148.66 197,097,385.62

支出给职员和职员的现钞 75,087,410.68 80,744,779.08

支出的各项征收费 10,583,256.10 12,438,91

支出与事情季节性竞赛关心的安宁现钞 24,695,689.26 28,536,065.43

营业现钞下量 304,576,504.70 318,817,146.96

经纪季节性竞赛资金流动净数 14,207,827.15 -32,074,286.90

二、授予季节性竞赛资金流动:

授予回收所得现钞 619,000, 613,000,

授予进项收到的现钞 7,306, 13,104,775.35

应用固定资产、无形资产及安宁俗歌资产

用电话通知现净金 17,

应用分店及安宁事情单位收到的现钞金

净数

收到与安宁授予季节性竞赛相互关系的现钞

授予现钞流入 626,306, 626,122,619.15

购买固定资产、无形资产及安宁俗歌资产

支出现钞 2,275,177.63 3,386,900.95

授予支出的现钞 586,235, 744,000,

保证书信用净增额

拉皮条分店及安宁事情单位的现钞支出金

净数

支出与授予季节性竞赛关心的安宁现钞

授予季节性竞赛资金流动 588,510,477.63 747,386,900.95

授予季节性竞赛资金流动净数 37,796,114.15 -121,264,281.80

三、筹资季节性竞赛发生的资金流动:

授予收到的现钞

里面的:吸取小股东股权授予的分店

收到的现钞

从信用中博得的现钞

用以筹措借入资金的公司债发行收到的现钞

收到安宁现钞相互关系现钞

资金流动流入

还债约定支出的现钞

分派利息、获利现钞或利钱支出 14,418,

支出安宁现钞相互关系现钞

筹资季节性竞赛现钞下发射 14,418,

筹资季节性竞赛发生的净资金流动 -14,418,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的使发生 607,141.70 952,916.04

五、现钞及现钞等价物净增加额 38,193,083.00 -152,385,652.66

加:初始现钞和现钞等价物均衡 95,744,669.39 248,130,322.05

六、终点站现钞和现钞等价物均衡 133,937,752.39 95,744,669.39

公司法定代理人:高薛明 职掌财务主管的公司职掌人。:夏冰 公司财务主管机构职掌人:夏冰

洛阳朝北的油灰技术备有有限公司 决算表脚注

拥有企业者合法权利综合学校日志(股东合法权利)

编制单位:洛阳朝北的油灰技术备有有限公司 单位:人民币元

2016年度

总公司支持物的加标题

一则 拥有企业者合法权利

安宁权 减:库 专项储 △普通 其 小半股东合法权利

大写字母 资金公积 安宁的综合学校支出 盈余公积 未分派获利 小计 计

有无益器 存股 备 风风险预备 他

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

一、去岁的抵消 720,900, 436,917,013.45 64,759,428.95 270,037, 1,492,613,747.74 116,145,467.75 1,608,759,215.49

加:财务主管策略性变卦

早期松开修正

安宁

二、年终的抵消 720,900, 436,917,013.45 64,759,428.95 270,037, 1,492,613,747.74 116,145,467.75 1,608,759,215.49

三、年的杂耍量缩减了。

16, 9,680, 9,697,756.21 -287,292.23 9,410,463.98

数字填写

(一)总支出全部效果 16, 24,098, 24,115,756.21 -1,987,292.23 22,128,463.98

(二)拥有企业者授予和资金减量 1,700, 1,700,

1。加标题授予的权益股 1,700, 1,700,

2.安宁权有无益器持有者入伙资金

三。加标题合法权利支出的备有数额

4。安宁

洛阳朝北的油灰技术备有有限公司 决算表脚注

2016年度

总公司支持物的加标题

一则 拥有企业者合法权利

安宁权 减:库 专项 △普通 小半股东合法权利

大写字母 资金公积 安宁的综合学校支出 盈余公积 未分派获利 安宁 小计 计

有无益器 存股 蜂箱 风风险预备

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(三)专项蜂箱的拉和应用

1。特殊推迟拉

2。应用特殊蜂箱

(四)获利分派 -14,418, -14,418, -14,418,

1。廉价出售盈余的拉

里面的:法定公积金

任性公积金

2。普通风风险预备的拉

三。加标题(或股东)的分派 -14,418, -14,418, -14,418,

4。安宁

(五)加标题合法权利的胸怀所有

1。资金(或大写字母)的资金积累

2。盈余公积(或大写字母)

三。廉价出售盈余化妆消融

4。转变和重行计量净效益发射

约定或净资产的变化

5。安宁

四、年度抵消 720,900, 436,917,013.45 16, 64,759,428.95 279,718,178.68 1,502,311,503.95 115,858,175.52 1,618,169,679.47

公司法定代理人:高薛明 职掌财务主管的公司职掌人。: 夏冰 公司财务主管机构职掌人:夏冰

洛阳朝北的油灰技术备有有限公司 决算表脚注

拥有企业者合法权利综合学校日志(股东合法权利)

编制单位:洛阳朝北的油灰技术备有有限公司 单位:人民币元

2015年度

总公司支持物的加标题

一则

安宁合法权利 安宁系综 专项 普通风风险预备金 小半股东合法权利 拥有企业者合法权利计

大写字母 资金公积 减:库存股 盈余公积 未分派获利 安宁 小计

器 合进项 蜂箱 备

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

一、去岁的抵消 480,600, 677,217,013.45 64,759,428.95 246,864,032.00 1,469,440,474.40 83,406,990.28 1,552,847,464.68

加:财务主管策略性变卦

早期松开修正

安宁

二、年终的抵消 480,600, 677,217,013.45 64,759,428.95 246,864,032.00 1,469,440,474.40 83,406,990.28 1,552,847,464.68

三、年的杂耍量缩减了。

240,300, -240,300, 23,173,273.34 23,173,273.34 32,738,477.47 55,911,750.81

“-”数字填写

(一)总支出全部效果 23,173,273.34 23,173,273.34 -1,361,523 21,811,750.81

(二)拥有企业者授予和资金减量 34,100, 34,100,

1。加标题授予的权益股 34,100, 34,100,

2.安宁权有无益器持有者入伙资金

三。将股权支出给加标题合法权利

4。安宁

洛阳朝北的油灰技术备有有限公司 决算表脚注

2015年度

总公司支持物的加标题

一则

安宁合法权利 减:库存 安宁系综 普通风 小半股东合法权利 拥有企业者合法权利计

大写字母 资金公积 专项蜂箱 盈余公积 未分派获利 安宁 小计

器 股 合进项 风险预备

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(三)专项蜂箱的拉和应用

1。特殊推迟拉

2。应用特殊蜂箱

(四)获利分派

1。廉价出售盈余的拉

里面的:法定公积金

任性公积金

2。普通风风险预备的拉

三。加标题(或股东)的分派

4。安宁

(五)加标题合法权利的胸怀所有 240,300, -240,300,

1。资金(或大写字母)的资金积累 240,300, -240,300,

2。盈余公积(或大写字母)

三。廉价出售盈余化妆消融

4。转变和重行计量净效益发射

约定或净资产的变化

5。安宁

四、年度抵消 720,900, 436,917,013.45 64,759,428.95 270,037, 1,492,613,747.74 116,145,467.75 1,608,759,215.49

公司法定代理人:高薛明 职掌财务主管的公司职掌人。:夏冰 公司财务主管机构职掌人:夏冰

15

洛阳朝北的油灰技术备有有限公司 决算表脚注

加标题合法权利变化表(股东合法权利)

编制单位:洛阳朝北的油灰技术备有有限公司 单位:人民币元

2016年度

总公司支持物的加标题

一则

普通风险 其 拥有企业者合法权利计

大写字母 安宁权有无益器 资金公积 减:库存股 安宁的综合学校支出 专项蜂箱 盈余公积 未分派获利

预备 他

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

一、去岁的抵消 720,900, 436,640,785.97 62,183,513.71 75,359,026.13 1,295,083,325.81

加:财务主管策略性变卦

早期松开修正

安宁

二、年终的抵消 720,900, 436,640,785.97 62,183,513.71 75,359,026.13 1,295,083,325.81

三、年的杂耍量缩减了。数字填写 -35,577,117.23 -35,577,117.23

(一)总支出全部效果 -21,159,117.23 -21,159,117.23

(二)拥有企业者授予和资金减量

1。加标题授予的权益股

2.安宁权有无益器持有者入伙资金

三。加标题合法权利支出的备有数额

4。安宁

(三)专项蜂箱的拉和应用

1。特殊推迟拉

2。应用特殊蜂箱

15

洛阳朝北的油灰技术备有有限公司 决算表脚注

2016年度

总公司支持物的加标题

一则

普通风险 其 拥有企业者合法权利计

大写字母 安宁权有无益器 资金公积 减:库存股 安宁的综合学校支出 专项蜂箱 盈余公积 未分派获利

预备 他

栏次

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